easyforex:金价生龙活虎度触及四周未有后反弹 后天重视关切美国联邦储备系统耶伦讲话

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  昨日(7月20日)全球市场的焦点从英国脱欧、法国恐袭以及土耳其叛乱等事件中转移,美国的经济前景又重新成为投资者炒作的焦点。近来美国公布的良好的经济数据,这使得美联储年内加息的预期再度重燃,同时风险情绪也提振了全球股市,道指和标普更是创出历史新高,美元也受益于风险情绪升至四个月高位。原油方面,虽然近来供应过剩的忧虑持续发酵的,但周三美国EIA原油库存去录得大幅减少,这限制油价近来的跌势,油价周三最终收升1%。

  8月份YouGov/CEBR英国消费者信心指数上升3.2点至109.8点,为2013年2月以来最大单月升幅,显示英国民众在6月脱欧公投后流失的消费信心有所改善。目前这项指数已收复脱欧公投后的约半数跌幅,加上近期零售销售数据显示,消费者在脱欧公投后数周持续购物,显示英国消费者现时大致能从容应对脱欧决定,继续担当经济增长动力。但亦有迹象显示,由于英国与欧盟关系的不确定性料持续数年,随着英镑贬值,进口成本将被推升,故企业并不如消费者乐观,未来英国的消费者信心亦将继续受考验。

  行情回顾展望

  美指触及四个月高位小幅收升

  尽管面对英国决定脱欧所造成的不确定性,德国消费者对经济前景的看法有保留,但对自身的财务状况仍相当乐观。德国9月份GfK消费者信心指数意外改善,由8月时的10,回升至10.2,并触及去年6月份高位。与此同时,消费者对未来1年的收入预期指数更重越50大关,由7月时的49.7,回升至58.3。消费者购买意愿指数亦升至57.3,两项指数均为纪录第二高水平。近期德国失业率创下新低,实质薪资上升,且贷款利率下降,这些均有助增强德国民众的消费能力。这显示虽然德国贸易前景趋于黯淡,但当地家庭支出预期仍能继续支撑经济成长。

  昨日金价继续走低且跌破1320关口,录得四周以来的低位,当天反弹至1324附近。在即将召开的杰克逊霍尔会议之前,2016年美联储票委乔治在晚间发表了鹰派言论打压金价,表示短期内加息是“合适的”,而此后公布的初请数据和耐用品订单月率数据均好于预期,美联储似乎从中恢复了加息的信心。北京时间周五(8月26日)22时,万众期待的美联储主席耶伦(Janet
Yellen)将在杰克逊霍尔全球央行年会上发表讲话。杰克逊霍尔会议由来已久,被投资界誉为全球央行最重要的年度会议。杰克逊霍尔全球央行年会历来是投资者“窥探”美联储政策的窗口,美联储也经常在此会议上暗示即将发生的重大货币政策变化。华尔街将从全球央行会议与耶伦的讲话中寻找利率路径的蛛丝马迹。我们在此之前市场料将保持平静。

  近来美国良好的经济数据使得美联储年内升息的预期再度升温,美元和股市受到风险偏好情绪升温支撑一齐上涨。美元现在受美国利率预期上升支撑。市场行情所反映的年底前美联储升息可能性已几乎回到了英国公投之前的水平,最近的升息预期升温主要因为美国经济和通胀数据表现较好。

  伊朗石油部通讯社Shana引述伊朗石油部长尚甘尼(Bijan Namdar
Zangeneh)表示,将与油组合作以稳定油市,但前提是其他国家要承认伊朗有权重新夺回失去的市场份额。在被问及有关冻产计划时,尚甘尼称伊朗政府支持一切稳定油市的努力,但油市不稳定与伊朗无关,因为油市危机在伊朗原油出口量不到每日100万桶时已发生。故只有当伊朗的原油日产量重新回到制裁前的400万桶水平时,伊朗才会准备加入冻产行动。油组数据显示,伊朗7月份原油日产量已上升至360万桶,令市场憧憬伊朗与油组很快能达成产量共识。

  美国劳工部周四公布,美国一周初请失业金人数为26.1万人,预估为26.5万人;美国一周续请失业金人数为214.5万人,预估为215.3万人;美国一周初请失业金人数四周均值为26.4万人。7月核心资本耐用品订单连续第二个月上升,创6个月最大涨幅。美国8月MARKIT服务业采购经理人指数(PMI)初值为50.9,预估为52.0,7月终值为51.4。

  周三据芝加哥商业交易所(CME)FedWatch最新数据,联邦基金期货利率显示投资者预期美联储12月会议升息的可能性约为48%,数周前该数字为不到20%。

  英国第二季国内生产总值分别环比上升0.6%及同比上升2.2%,与第一季升幅持平。当中,固定资本形成环比上升1.4%,比首季表现更好,企业总投资环比亦上升0.5%。不过,由于第二季经济数据尚未能准确反映出英国公投决定脱欧后的经济情况,加上目前有迹象显示脱欧后的不确定性令企业信心下降,故预期英国第三季经济增长或将受脱欧影响而放缓。

  欧洲时段欧元区方面,投资者重点关注德国GFK消费信心指数,该数据会给欧盘启动提供助力。英国方面,投资者密切关注英国二季度GDP数据的表现,在英国脱欧之后的经济数据一直表现良好,这支撑英镑在最近两周的走势维持上升势头。而本次英国GDP数据也会给近来的反弹提供最大的考验。纽约时段,投资者密切关注美国GDP数据的表现,该数据向来都能给美元带来较大的波动。此外,稍后公布的密歇根大学消费信心数据,投资者也要关注。今晚22点整需要密切关注美联储主席耶伦在杰克逊霍尔年会上的讲话,耶伦的讲话内容很可能会给美元的走势带来趋势性的影响。耶伦的讲话也是本周以来市场热议的焦点。

  美联储通讯社希森拉特周三指出,美联储加息的几率似乎增加,现在还不确定美联储是否会早在9月加息。尽管美联储主席耶伦的态度是加息视情况而定,但现在加息的几率似乎高于市场预期。

  美国美联储主席耶伦于Jackson
Hole年会上称美国加息理据近月转强,不排除今年加息,但未有明言加息时间,重申加息与否仍视乎最新经济数据而定。副主席费希尔补充,指耶伦的言论与最快9月加息的预期一致,令市场对年内加息的预期升温。市场焦点转向本周五的8月份非农就业报告,将左右美联储的加息决定。

  财经日历

  市场认为8月份更有可能是改变基调的时机;8月美联储将掌握第二季度GDP、7月份就业数据,并了解市场对与日本央行和英国央行预期中的宽松措施的响应。FOMC需要在其两项核心任务方面取得更多进展后才能表示将会再次加息。

  恒生银行

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  聚焦晚间欧洲央行利率决议

  2016-8-29

  14:00

  欧洲央行周四将召开政策例会,为暑期休会八周前最后一次开会。外界预期欧洲央行会议不会采取额外的宽松措施,但可能释出鸽派论调。

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  德国9月Gfk消费者信心指数

  路透最新调查显示,大多数经济学家认为,欧洲央行将不会进一步降息,也可能不会增加购债总规模。调查还维持欧元区2016年0.3%和2017年1.3%通胀预期不变。预计欧元区2017年GDP增速将从1.6%下修至1.3%;法国和意大利GDP增速也将下修。投资者依然担忧欧元区经济前景。欧盟执委会表示,7月欧元区和欧盟消费者信心骤降,是上月英国公投脱欧后信心转弱的最新迹象。数据与分析师的预期基本一致。

  16:30

  周五将发布Markit欧元区采购经理人指数(PMI)初值,将提供在英国公投脱欧后,企业表现的最早线索。Markit还将在同日发布一次性英国PMI初值。

  英国第二季度GDP年率修正值(%)

  经济数据方面,周三德国PPI数据表现良好限制了欧元的跌幅。具体数据显示,德国6月PPI月率0.4%,预期0.2%,前值0.4%;年率-2.2%,预期-2.4%,前值-2.7%。分析指出,数据表明德国6月PPI仍维持着过去数月的增长势头。能源价格6月月率上涨1.3%,除去能源价格,6月PPI则月率增加0.2%,表明包括6月的过去数月中能源价格一直以来都是PPI的关键驱动力。

  20:00 合约到期-玉米

  另外,欧元区公布的经济数据中规中矩,具体显示,欧元区5月季调后经常帐308亿欧元,前值364亿欧元;未季调经常帐154亿欧元,前值361亿欧元。欧元区7月消费者信心指数初值-7.9,预期-8,前值-7.3。

  20:00 合约到期-小麦

  汽油库存续增油价小幅收涨

  20:30

  周三(7月20日)油价小幅收跌,虽然美国原油库存连续第九周下滑,但汽油库存和库欣库存的意外增加令油价反弹前景蒙上阴影,同时美元强势上涨也令油价反弹空间受限。

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